天弘中证全指证券公司ETF联接A(008590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
469,955.78 |
12,413,394.19 |
3,580,935.74 |
8,305,909.04 |
| 本期利润 |
-23,057,401.14 |
10,048,224.82 |
-9,245,175.23 |
99,287,204.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.04 |
-0.04 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.13 |
3.08 |
-3.03 |
29.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.14 |
3.89 |
-2.60 |
29.33 |
| 期末可供分配利润 |
42,622,288.88 |
31,347,585.80 |
19,807,874.39 |
17,411,351.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
441,454,561.52 |
355,715,555.18 |
304,544,428.90 |
334,118,593.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.34 |
1.26 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.61 |
34.19 |
25.81 |
29.17 |
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