基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起C(008593) |
净值：
1.3708
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.3708 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 53,200.00 | 43,009,008.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,210.00 | 35,505,670.20 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,346.00 | 31,540,604.06 | 2.92 |
| 300502 | 新易盛 | 73,620.00 | 28,638,180.00 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 485,600.00 | 25,877,624.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 541,160.00 | 22,328,261.60 | 2.07 |
| 603259 | 药明康德 | 116,900.00 | 19,562,046.00 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 2,304,100.00 | 19,077,948.00 | 1.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 368,522.00 | 18,216,042.46 | 1.68 |
| 002371 | 北方华创 | 27,800.00 | 17,123,966.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,498,599.87 | 55.00 | 58.09 |
| 金融业 | 220,873,954.40 | 20.43 | 21.58 |
| 采矿业 | 59,942,221.65 | 5.55 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,616,525.11 | 4.13 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,053,870.06 | 3.34 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,304,632.63 | 1.97 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,562,046.00 | 1.81 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,756,922.00 | 1.09 | 1.15 |
| 建筑业 | 9,024,026.40 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,955,621.00 | 0.46 | 0.48 |
| 房地产业 | 879,280.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.67 | 2.67 | 18.85 | 1,081,080,741.43 |
| 2026-06-30 | 94.78 | 0.92 | 4.51 | 1,403,589,373.10 |
| 2026-03-31 | 94.56 | 0.87 | 4.79 | 1,140,819,432.66 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.26 | 5.32 | 1,256,340,164.82 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.19 | 5.39 | 1,363,724,589.61 |
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