基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起C(008593) |
净值：
1.5415
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.5415 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,900.00 | 76,073,000.00 | 5.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,546.00 | 38,336,553.46 | 2.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,010.00 | 36,762,044.90 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 60,120.00 | 36,492,840.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 614,700.00 | 29,345,778.00 | 2.09 |
| 688012 | 中微公司 | 59,523.00 | 27,886,525.50 | 1.99 |
| 002384 | 东山精密 | 99,300.00 | 26,051,355.00 | 1.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 162,992.00 | 25,886,389.44 | 1.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,012.00 | 23,952,396.60 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 634,960.00 | 22,541,080.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 833,420,936.83 | 59.38 | 62.65 |
| 金融业 | 248,235,004.91 | 17.69 | 18.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,387,739.54 | 4.66 | 4.91 |
| 采矿业 | 62,262,113.90 | 4.44 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,900,633.71 | 2.77 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,851,323.60 | 2.13 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,302,279.00 | 1.09 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,046,152.80 | 1.07 | 1.13 |
| 建筑业 | 8,607,687.00 | 0.61 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 7,761,536.50 | 0.56 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 5,610,000.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.78 | 0.92 | 4.51 | 1,403,589,373.10 |
| 2026-03-31 | 94.56 | 0.87 | 4.79 | 1,140,819,432.66 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.26 | 5.32 | 1,256,340,164.82 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.19 | 5.39 | 1,363,724,589.61 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.19 | 5.47 | 1,507,912,537.44 |
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