基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起C(008593) |
净值：
1.4702
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.4702 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,946.00 | 41,113,287.96 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,410.00 | 40,502,863.80 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 515,100.00 | 35,232,840.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 808,560.00 | 34,040,376.00 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 844,200.00 | 29,099,574.00 | 2.32 |
| 000333 | 美的集团 | 352,063.00 | 27,513,723.45 | 2.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,109,200.00 | 23,359,752.00 | 1.86 |
| 300059 | 东方财富 | 997,822.00 | 23,129,513.96 | 1.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 22,753,000.00 | 1.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 365,071.00 | 21,747,279.47 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,982,868.65 | 52.54 | 55.43 |
| 金融业 | 265,926,367.17 | 21.16 | 22.33 |
| 采矿业 | 75,625,644.31 | 6.02 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,789,217.32 | 3.96 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,020,933.59 | 3.19 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,614,509.72 | 2.60 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 21,879,502.00 | 1.74 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,902,181.00 | 1.26 | 1.34 |
| 建筑业 | 14,219,847.00 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,224,087.66 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,508,309.00 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 351.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.26 | 5.32 | 1,256,340,164.82 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.19 | 5.39 | 1,363,724,589.61 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.19 | 5.47 | 1,507,912,537.44 |
| 2025-03-31 | 94.62 | 0.73 | 4.79 | 1,637,046,895.45 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.70 | 4.97 | 1,715,496,521.81 |
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