天弘沪深300指数增强发起C(008593)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,463,788.31 |
85,912,927.68 |
11,010,450.59 |
65,540,263.35 |
| 本期利润 |
40,784,701.50 |
81,059,267.53 |
9,182,911.68 |
167,976,744.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.15 |
16.40 |
1.59 |
19.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.61 |
19.30 |
1.87 |
14.44 |
| 期末可供分配利润 |
112,655,388.52 |
96,198,011.47 |
63,040,818.99 |
70,342,821.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.39 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
328,562,670.63 |
357,251,184.05 |
513,910,570.09 |
664,406,711.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.45 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.74 |
45.00 |
23.81 |
21.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
