天弘沪深300指数增强发起C(008593)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘沪深300指数增强发起C(008593)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	173,771,840.85	270,142,541.75	36,435,501.51	366,136,369.81
利息合计	403,897.48	1,099,278.49	587,368.04	1,773,122.90
其中：存款利息收入	403,897.48	1,099,278.49	587,368.04	1,773,122.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	147,244,058.64	285,256,526.76	36,777,601.78	167,805,417.68
其中：股票投资收益	136,355,205.31	243,594,039.60	15,099,808.91	108,672,950.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,045.41	54,270.06	20,422.91	216,225.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,804,807.92	41,608,217.10	21,657,369.96	58,916,241.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,868,107.28	-16,727,305.47	-1,144,055.72	194,612,542.62
其他收入	255,777.45	514,041.97	214,587.41	1,945,286.61
费用	5,013,050.35	12,252,254.10	6,637,241.85	17,534,851.87
管理人报酬	3,596,182.87	8,923,448.13	4,807,509.40	12,313,977.97
基金托管费	599,363.93	1,487,241.27	801,251.55	2,052,329.77
销售服务费	717,734.36	1,582,473.27	870,642.63	2,645,171.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,747.97	259,091.43	157,838.27	523,373.11
利润总额	168,758,790.50	257,890,287.65	29,798,259.66	348,601,517.94

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