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首页 > 基金> 平安合润定开债(008594)
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平安合润定开债

(008594)
净值：
1.0349
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1650 2025-12-26
  • 净值走势
平安合润定开债(008594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03490.01%
2025-12-251.03480.00%
2025-12-241.03480.00%
2025-12-231.03480.02%
2025-12-221.0346-0.01%
2025-12-191.03470.02%
2025-12-181.03450.00%
2025-12-171.03450.04%
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基金情况

基金全称 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.08亿元 份额规模 5.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.68%
最近两年 2.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.210.19608,018,079.71
2025-06-30-83.700.18630,718,984.60
2025-03-31-94.350.28627,476,850.54
2024-12-31-89.930.24648,150,304.43
2024-09-30-96.680.25638,964,747.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-唐煜4940.53
2021-01-052024-09-04高勇标133817.26
2019-12-252021-01-05苏宁377-0.45
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