基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合润定开债(008594) |
净值：
1.0446
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1697 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.21 | 0.19 | 608,018,079.71 |
| 2025-06-30 | - | 83.70 | 0.18 | 630,718,984.60 |
| 2025-03-31 | - | 94.35 | 0.28 | 627,476,850.54 |
| 2024-12-31 | - | 89.93 | 0.24 | 648,150,304.43 |
| 2024-09-30 | - | 96.68 | 0.25 | 638,964,747.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 唐煜 | 449 | 0.99 |
| 2021-01-05 | 2024-09-04 | 高勇标 | 1338 | 17.26 |
| 2019-12-25 | 2021-01-05 | 苏宁 | 377 | -0.45 |
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