平安合润定开债(008594)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合润定开债(008594)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,050,899.02	5,264,402.55	27,510,553.50	15,461,867.23
利息合计	1,051,509.73	616,793.18	423,175.27	192,197.47
其中：存款利息收入	38,314.54	13,981.87	61,618.24	36,020.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,013,195.19	602,811.31	361,557.03	156,177.37
投资收益合计	1,251,855.98	6,517,229.10	23,569,578.51	11,567,379.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,251,855.98	6,517,229.10	23,569,578.51	11,567,379.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,354,264.73	-1,869,619.73	3,517,799.72	3,702,290.26
其他收入	-	-	-	-
费用	2,734,788.11	1,374,696.79	4,710,794.84	2,835,144.64
管理人报酬	1,880,211.52	946,044.86	1,938,664.93	961,079.65
基金托管费	626,737.19	315,348.29	646,221.54	320,359.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,901.96	372.86	1,858,686.69	1,417,739.14
其中：卖出回购金融资产支出	5,901.96	372.86	1,858,686.69	1,417,739.14
其他费用	194,200.00	96,455.34	219,200.00	109,103.14
利润总额	-4,785,687.13	3,889,705.76	22,799,758.66	12,626,722.59

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