首页 > 基金> 平安惠智纯债A(008595)
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平安惠智纯债A

(008595)
净值：
1.0215
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1769 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠智纯债A(008595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02150.05%
2026-02-051.02100.02%
2026-02-041.02080.01%
2026-02-031.0207-0.01%
2026-02-021.02080.00%
2026-01-301.0208-0.01%
2026-01-291.02090.02%
2026-01-281.02070.00%
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基金情况

基金全称 平安惠智纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 宁特林 杨严 张文平
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.01亿元 份额规模 13.7520亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.91%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.391.441,400,535,424.90
2025-09-30-101.310.011,424,357,508.35
2025-06-30-129.440.071,949,273,528.54
2025-03-31-106.650.141,948,686,366.13
2024-12-31-100.910.701,975,806,769.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-张文平210.20
2025-08-13-杨严1800.08
2025-02-28-宁特林3460.13
2024-08-122025-08-28李瑾懿3810.87
2023-07-142025-02-28高勇标5955.52
2022-11-152023-12-11唐煜3911.81
2020-04-242023-07-20韩克118211.84
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