平安惠智纯债A(008595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠智纯债A(008595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,467,643.07	-9,076,593.12	4,722,491.93	114,344,553.32
利息合计	90,115.60	1,277,398.40	969,398.00	1,697,070.85
其中：存款利息收入	7,309.66	19,631.91	14,137.92	121,554.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,805.94	1,257,766.49	955,260.08	1,575,516.43
投资收益合计	24,999,883.96	5,191,814.67	14,548,100.74	102,599,090.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,999,883.96	5,191,814.67	14,548,100.74	102,599,090.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,377,643.51	-15,545,806.20	-10,795,006.81	10,048,392.23
其他收入	-	0.01	-	-
费用	4,799,483.32	10,581,777.07	6,226,876.62	15,765,781.50
管理人报酬	2,102,076.11	5,429,094.05	2,922,203.51	5,990,008.75
基金托管费	700,692.07	1,809,698.01	974,067.81	1,996,669.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,874,053.82	3,114,519.46	2,216,628.89	7,556,903.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,874,053.82	3,114,519.46	2,216,628.89	7,556,903.20
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	26,668,159.75	-19,658,370.19	-1,504,384.69	98,578,771.82

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