首页 > 基金> 平安乐顺39个月定开债A(008596)
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平安乐顺39个月定开债A

(008596)
净值：
1.0296
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1776 2026-02-06
  • 净值走势
平安乐顺39个月定开债A(008596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02960.01%
2026-02-051.02950.01%
2026-02-041.02940.01%
2026-02-031.02930.00%
2026-02-021.02930.02%
2026-01-301.02910.01%
2026-01-291.02900.01%
2026-01-281.02890.01%
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基金情况

基金全称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.24亿元 份额规模 83.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-139.740.018,524,243,315.03
2025-09-30-137.13-8,467,210,599.13
2025-06-30-134.64-8,585,791,793.52
2025-03-31-136.23-8,522,487,611.38
2024-12-31-138.230.018,452,366,478.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天2862.06
2019-12-252025-05-22段玮婧197516.90
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