平安乐顺39个月定开债A(008596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
246,174,069.80 |
133,416,098.14 |
237,404,716.15 |
131,120,420.39 |
| 本期利润 |
246,174,069.80 |
133,416,098.14 |
237,404,716.15 |
131,120,420.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.57 |
2.82 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.57 |
2.86 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
223,553,114.46 |
285,096,876.91 |
151,680,778.77 |
128,397,308.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,523,635,685.89 |
8,585,179,448.34 |
8,451,763,350.20 |
8,428,479,880.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.79 |
17.23 |
15.42 |
13.97 |
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