首页 > 基金> 浙商汇金安享66个月定期A(008613)
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浙商汇金安享66个月定期A

(008613)
净值：
1.0221
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2141 2026-07-24
  • 净值走势
浙商汇金安享66个月定期A(008613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.02210.02%
2026-07-171.02190.04%
2026-07-101.02150.03%
2026-07-031.02120.01%
2026-06-301.02110.01%
2026-06-261.02100.04%
2026-06-181.02060.02%
2026-06-121.02040.03%
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基金情况

基金全称 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.21亿元 份额规模 78.5513亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.140.028,021,300,115.18
2026-03-31-20.0042.837,993,685,648.83
2025-12-31-143.490.218,210,829,822.06
2025-09-30-144.970.238,128,185,562.98
2025-06-30-145.720.318,108,397,380.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宋怡健134514.14
2020-09-282022-12-07王宇超8008.33
2020-09-232020-12-08应洁茜760.49
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