浙商汇金安享66个月定期A(008613)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,084,675.30 |
322,365,792.09 |
156,013,156.00 |
317,086,601.62 |
| 本期利润 |
83,084,675.30 |
322,365,792.09 |
156,013,156.00 |
317,086,601.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
3.96 |
1.92 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
4.03 |
1.94 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
165,875,438.85 |
220,802,256.55 |
118,369,835.61 |
106,177,162.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,021,003,914.50 |
8,210,829,131.30 |
8,108,396,697.28 |
8,096,203,997.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.33 |
22.08 |
19.61 |
17.34 |
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