永赢医药健康C
(008619)
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累计净值：1.0849
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0849 | -1.86% |
| 2026-06-25 | 1.1055 | 1.44% |
| 2026-06-24 | 1.0898 | 2.90% |
| 2026-06-23 | 1.0591 | 1.59% |
| 2026-06-22 | 1.0425 | 1.42% |
| 2026-06-18 | 1.0279 | 3.73% |
| 2026-06-17 | 0.9909 | 0.15% |
| 2026-06-16 | 0.9894 | -0.96% |
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基金全称
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永赢医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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3.0816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.55%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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11.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.68%
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最近两年
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30.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 216,765.00 | 27,912,829.05 | 7.87 |
| 688336 | 三生国健 | 269,557.00 | 20,373,118.06 | 5.74 |
| 688131 | 皓元医药 | 267,227.00 | 18,521,503.37 | 5.22 |
| 603259 | 药明康德 | 178,200.00 | 17,481,420.00 | 4.93 |
| 688578 | 艾力斯 | 161,481.00 | 15,502,176.00 | 4.37 |
| 002821 | 凯莱英 | 130,300.00 | 14,433,331.00 | 4.07 |
| 002432 | 九安医疗 | 194,100.00 | 14,281,878.00 | 4.03 |
| 688710 | 益诺思 | 200,428.00 | 14,230,388.00 | 4.01 |
| 002755 | 奥赛康 | 846,200.00 | 13,251,492.00 | 3.74 |
| 300347 | 泰格医药 | 244,300.00 | 13,150,669.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,420,690.81 | 54.81 | 63.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,817,205.16 | 32.08 | 36.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,642.05 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.97 | - | 14.57 | 354,749,205.42 |
| 2025-12-31 | 87.98 | - | 12.72 | 188,853,868.08 |
| 2025-09-30 | 81.37 | - | 18.77 | 352,748,995.89 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 9.94 | 100,422,458.59 |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 10.66 | 63,634,702.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 单林 | 481 | 15.53 |
| 2023-07-14 | 2025-04-08 | 郭鹏 | 634 | -30.00 |
| 2020-05-20 | 2021-05-27 | 李永兴 | 372 | 19.21 |
| 2020-05-20 | 2023-07-31 | 陆海燕 | 1167 | 5.15 |
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