永赢医药健康C
(008619)
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累计净值：1.0173
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0173 | 1.03% |
| 2025-11-07 | 1.0069 | -1.67% |
| 2025-11-06 | 1.0240 | -0.20% |
| 2025-11-05 | 1.0261 | -0.22% |
| 2025-11-04 | 1.0284 | -2.13% |
| 2025-11-03 | 1.0508 | -0.92% |
| 2025-10-31 | 1.0606 | 2.52% |
| 2025-10-30 | 1.0345 | -1.63% |
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基金全称
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永赢医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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2.8073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.19%
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最近一月
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-5.40%
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最近三月
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-12.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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-1.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 194,630.00 | 22,748,354.40 | 6.45 |
| 688131 | 皓元医药 | 222,370.00 | 18,367,762.00 | 5.21 |
| 603259 | 药明康德 | 157,600.00 | 17,655,928.00 | 5.01 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1,157,300.00 | 16,641,974.00 | 4.72 |
| 688382 | 益方生物 | 513,545.00 | 15,976,384.95 | 4.53 |
| 002755 | 奥赛康 | 728,200.00 | 15,095,586.00 | 4.28 |
| 002020 | 京新药业 | 691,700.00 | 14,332,024.00 | 4.06 |
| 000661 | 长春高新 | 108,300.00 | 14,079,000.00 | 3.99 |
| 300003 | 乐普医疗 | 703,000.00 | 12,316,560.00 | 3.49 |
| 000739 | 普洛药业 | 727,900.00 | 11,923,002.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,097,665.33 | 60.98 | 74.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,669,543.64 | 20.32 | 24.97 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.37 | - | 18.77 | 352,748,995.89 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 9.94 | 100,422,458.59 |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 10.66 | 63,634,702.02 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 10.00 | 67,052,254.55 |
| 2024-09-30 | 82.14 | - | 16.46 | 100,636,170.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 单林 | 252 | 8.33 |
| 2023-07-14 | 2025-04-08 | 郭鹏 | 634 | -30.00 |
| 2020-05-20 | 2021-05-27 | 李永兴 | 372 | 19.21 |
| 2020-05-20 | 2023-07-31 | 陆海燕 | 1167 | 5.15 |
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