永赢医药健康C(008619)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢医药健康C(008619) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢医药健康C(008619)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,668,939.91	8,656,950.80	-4,691,287.12	-29,002,845.60
利息合计	24,452.30	41,681.52	16,228.95	25,628.51
其中：存款利息收入	24,452.30	32,092.66	6,640.09	25,139.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,588.86	9,588.86	488.89
投资收益合计	15,659,710.26	20,277,366.70	-9,935,610.33	-24,699,460.67
其中：股票投资收益	14,280,778.05	19,499,304.49	-10,285,379.13	-25,824,624.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,378,932.21	778,062.21	349,768.80	1,125,164.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,843,566.45	-15,694,437.57	4,664,236.80	-4,437,672.03
其他收入	1,141,210.90	4,032,340.15	563,857.46	108,658.59
费用	2,875,834.32	3,330,523.69	629,794.50	1,777,826.20
管理人报酬	2,120,618.44	2,415,097.14	448,997.04	1,293,714.49
基金托管费	353,436.40	402,516.17	74,832.77	215,619.04
销售服务费	307,014.59	328,895.17	51,674.82	121,402.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,764.89	184,015.21	54,289.87	147,090.15
利润总额	48,793,105.59	5,326,427.11	-5,321,081.62	-30,780,671.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年