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基金公告

永赢医药健康C(008619)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,564,317.89	1,466,534.40	438,514.43	88,068.65
存出保证金	429,027.11	423,866.01	46,242.65	35,207.93
交易性金融资产	406,621,137.24	166,159,065.26	92,738,087.48	53,865,469.95
其中：股票投资	406,621,137.24	166,159,065.26	92,738,087.48	53,865,469.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	6,773,511.11
应收证券清算款	13,606,841.54	-	2,147,535.35	11,977.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,031,840.25	683,896.14	782,404.52	16,465.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	561,091,290.33	191,297,803.40	105,693,473.23	67,407,273.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52,452,301.47	-	2,572,697.90	-
应付赎回款	2,222,465.84	1,599,853.95	2,341,236.76	94,285.40
应付管理人报酬	330,530.82	209,025.18	102,025.88	70,652.53
应付托管费	55,088.47	34,837.54	17,004.28	11,775.40
应付销售服务费	47,452.41	29,640.95	13,029.10	7,399.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,054,825.70	570,577.70	225,020.72	170,905.44
负债合计	56,162,664.71	2,443,935.32	5,271,014.64	355,018.63
所有者权益
实收基金	432,419,897.34	195,571,211.21	119,279,796.08	73,247,351.11
未分配利润	72,508,728.28	-6,717,343.13	-18,857,337.49	-6,195,096.56
所有者权益合计	504,928,625.62	188,853,868.08	100,422,458.59	67,052,254.55
负债及所有者权益总计	561,091,290.33	191,297,803.40	105,693,473.23	67,407,273.18

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