基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) |
净值：
1.0187
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1489 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 128.36 | 0.10 | 1,372,775,620.24 |
| 2025-12-31 | - | 100.73 | 0.02 | 2,252,476,248.14 |
| 2025-09-30 | - | 98.25 | 0.34 | 3,442,271,007.30 |
| 2025-06-30 | - | 110.58 | 0.03 | 3,159,421,045.43 |
| 2025-03-31 | - | 98.69 | 0.05 | 3,165,172,070.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 李宇昂 | 1006 | 6.18 |
| 2023-09-27 | - | 李卓锴 | 1006 | 6.18 |
| 2020-10-22 | 2023-09-27 | 王立芹 | 1070 | 8.22 |
| 2020-03-06 | 2021-05-12 | 刘宁 | 432 | 2.51 |
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