首页 - 基金 - 嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 持债明细
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230202 23国开02 205,118,082.19 9.11
2 240205 24国开05 128,831,473.97 5.72
3 250215 25国开15 127,842,712.33 5.68
4 230205 23国开05 109,730,465.75 4.87
5 250011 25附息国债11 98,900,690.61 4.39
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