首页 - 基金 - 嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 基金净值
嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0252 1.0707
2 2023-02-10 1.0251 1.0706
3 2023-02-03 1.0252 1.0707
4 2023-01-20 1.0237 1.0692
5 2023-01-13 1.0235 1.0690
6 2023-01-12 1.0236 1.0691
7 2023-01-11 1.0232 1.0687
8 2023-01-10 1.0226 1.0681
9 2023-01-09 1.0237 1.0692
10 2023-01-06 1.0237 1.0692
11 2023-01-05 1.0244 1.0699
12 2023-01-04 1.0248 1.0703
13 2023-01-03 1.0243 1.0698
14 2022-12-31 1.0238 1.0693
15 2022-12-30 1.0238 1.0693
16 2022-12-29 1.0234 1.0689
17 2022-12-28 1.0225 1.0680
18 2022-12-27 1.0218 1.0673
19 2022-12-26 1.0222 1.0677
20 2022-12-23 1.0221 1.0676
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