基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金惠享一年定开(008637) |
净值：
1.0099
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1839 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 154.27 | 0.72 | 594,439,499.77 |
| 2025-06-30 | - | 156.29 | 1.06 | 622,034,119.25 |
| 2025-03-31 | - | 160.28 | 1.76 | 615,621,395.60 |
| 2024-12-31 | - | 144.77 | 2.00 | 616,460,012.95 |
| 2024-09-30 | - | 164.86 | 0.49 | 602,884,180.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 曾省强 | 1069 | 11.78 |
| 2021-03-17 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 646 | 5.65 |
| 2020-08-13 | 2021-03-26 | 刘辉 | 225 | 1.22 |
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