国金惠享一年定开(008637)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠享一年定开(008637)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	144.04	1.46	601,526,901.29
2	2025-09-30	-	154.27	0.72	594,439,499.77
3	2025-06-30	-	156.29	1.06	622,034,119.25
4	2025-03-31	-	160.28	1.76	615,621,395.60
5	2024-12-31	-	144.77	2.00	616,460,012.95
6	2024-09-30	-	164.86	0.49	602,884,180.92
7	2024-06-30	-	139.04	1.23	620,293,468.97
8	2024-03-31	-	150.59	0.58	611,663,855.83
9	2023-12-31	-	145.83	1.68	608,645,310.60
10	2023-09-30	-	143.35	0.70	633,274,120.40
11	2023-06-30	-	147.34	0.59	629,836,515.80
12	2023-03-31	-	117.33	0.52	621,449,148.09
13	2022-12-31	-	123.97	0.46	612,113,772.72
14	2022-09-30	-	99.60	0.31	534,481,996.79
15	2022-06-30	-	122.88	0.14	526,765,534.59
16	2022-03-31	-	115.74	1.62	520,646,281.01
17	2021-12-31	-	122.93	1.39	517,008,006.57
18	2021-09-30	-	128.03	0.35	526,967,115.74
19	2021-06-30	-	98.73	0.10	522,443,810.75
20	2021-03-31	-	99.78	0.10	516,950,433.08
21	2020-12-31	-	100.44	0.18	513,265,176.63

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