国金惠享一年定开(008637)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,889,070.81 |
15,843,521.82 |
8,879,383.40 |
27,169,364.26 |
| 本期利润 |
12,367,646.84 |
6,517,715.84 |
5,574,106.30 |
30,438,887.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.06 |
0.90 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.09 |
0.91 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
7,943,774.66 |
4,519,323.41 |
18,986,176.19 |
10,106,792.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
609,429,928.92 |
601,526,901.29 |
622,034,119.25 |
616,460,012.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.20 |
19.73 |
19.52 |
18.44 |
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