首页 > 基金> 天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)
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天弘季季兴三个月定开债券发起A

(008644)
净值：
1.1400
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2896 2026-09-24
  • 净值走势
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.14000.17%
2026-09-181.13810.12%
2026-09-111.13670.04%
2026-09-041.13630.02%
2026-09-031.13610.04%
2026-09-021.13560.00%
2026-09-011.13560.04%
2026-08-311.13520.01%
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基金情况

基金全称 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.47亿元 份额规模 38.4324亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.39%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.480.044,390,203,110.41
2026-03-31-118.970.073,228,156,847.65
2025-12-31-109.850.101,808,422,010.90
2025-09-30-82.570.172,934,016,375.59
2025-06-30-119.710.202,931,895,724.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-17-柴文婷247731.10
2020-02-192024-03-14陈钢148517.37
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