基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮淳享66个月定开债(008659) |
净值：
1.0113
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2172 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 142.98 | 1.10 | 8,026,570,348.34 |
| 2025-12-31 | - | 178.17 | 3.18 | 8,056,435,488.76 |
| 2025-09-30 | - | 176.32 | 2.23 | 8,077,811,413.79 |
| 2025-06-30 | - | 177.47 | 3.76 | 8,114,700,400.60 |
| 2025-03-31 | - | 179.28 | 2.94 | 8,027,857,844.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-09 | - | 郭志红 | 1512 | 18.30 |
| 2021-01-29 | 2022-06-21 | 张悦 | 508 | 5.37 |
| 2021-01-21 | 2022-06-21 | 武志骁 | 516 | 5.37 |
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