中邮淳享66个月定开债(008659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮淳享66个月定开债(008659)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	471,944,073.96	234,139,216.70	475,112,132.97	235,831,574.69
利息合计	471,944,073.96	234,139,216.70	475,112,132.97	235,831,574.69
其中：存款利息收入	867,474.82	453,268.86	2,386,899.80	906,467.98
债券利息收入	471,047,692.09	233,679,693.19	472,657,329.51	234,925,106.71
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,907.05	6,254.65	67,903.66	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	125,686,166.98	69,616,172.84	144,549,072.52	75,862,631.93
管理人报酬	12,114,163.68	6,014,731.75	12,104,963.22	6,006,200.58
基金托管费	4,038,054.58	2,004,910.63	4,034,987.70	2,002,066.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110,484,164.94	61,923,773.12	127,584,973.19	67,167,361.41
其中：卖出回购金融资产支出	110,484,164.94	61,923,773.12	127,584,973.19	67,167,361.41
其他费用	237,219.51	118,065.74	238,387.24	119,383.38
利润总额	346,257,906.98	164,523,043.86	330,563,060.45	159,968,942.76

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