基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合A(008666) |
净值：
1.2694
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3294 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 147,600.00 | 1,127,664.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 41,100.00 | 1,111,344.00 | 1.04 |
| 600808 | 马钢股份 | 162,600.00 | 609,750.00 | 0.57 |
| 688610 | 埃科光电 | 6,094.00 | 517,990.00 | 0.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,300.00 | 497,508.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,400.00 | 412,680.00 | 0.38 |
| 600309 | 万华化学 | 4,800.00 | 381,360.00 | 0.36 |
| 300677 | 英科医疗 | 6,000.00 | 352,080.00 | 0.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,714.00 | 349,481.78 | 0.33 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 92,000.00 | 203,890.81 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,340,928.46 | 8.71 | 69.42 |
| 金融业 | 1,377,496.00 | 1.29 | 10.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,111,344.00 | 1.04 | 8.26 |
| 采矿业 | 428,296.00 | 0.40 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,286.40 | 0.35 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 312,312.00 | 0.29 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,517.00 | 0.28 | 2.21 |
| 建筑业 | 208,323.00 | 0.19 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.03 | 64.23 | 1.96 | 107,191,224.63 |
| 2025-12-31 | 13.87 | 75.83 | 1.67 | 113,803,095.06 |
| 2025-09-30 | 14.68 | 70.75 | 1.67 | 119,435,362.07 |
| 2025-06-30 | 16.59 | 79.65 | 1.00 | 116,821,066.43 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 87.23 | 0.92 | 123,799,601.29 |
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