国泰鑫利一年持有期混合A(008666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,126,720.43 |
7,313,314.20 |
2,900,631.65 |
2,378,821.62 |
| 本期利润 |
4,148,271.87 |
6,286,661.58 |
2,558,633.35 |
4,380,409.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
6.81 |
2.60 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
7.09 |
2.70 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
15,189,170.81 |
13,320,450.40 |
10,641,393.29 |
10,206,237.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
78,734,071.47 |
81,890,316.88 |
89,864,103.68 |
110,616,446.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.04 |
29.14 |
23.85 |
20.60 |
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