国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2491 |
1.3091 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2544 |
1.3144 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2542 |
1.3142 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2537 |
1.3137 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2487 |
1.3087 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2482 |
1.3082 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2569 |
1.3169 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2604 |
1.3204 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2592 |
1.3192 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2545 |
1.3145 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2608 |
1.3208 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2641 |
1.3241 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2598 |
1.3198 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2646 |
1.3246 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2683 |
1.3283 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2718 |
1.3318 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2712 |
1.3312 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2791 |
1.3391 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2845 |
1.3445 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2808 |
1.3408 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
