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首页 > 基金> 宝盈盈旭纯债债券C(008685)
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宝盈盈旭纯债债券C

(008685)
净值：
1.0429
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1039 2025-11-14
  • 净值走势
宝盈盈旭纯债债券C(008685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04290.00%
2025-11-131.04290.01%
2025-11-121.04280.01%
2025-11-111.04270.01%
2025-11-101.04260.01%
2025-11-071.04250.00%
2025-11-061.0425-0.01%
2025-11-051.04260.02%
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基金情况

基金全称 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0113亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.47%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.251.23515,660,772.94
2025-06-30-131.800.06522,243,906.46
2025-03-31-129.360.20515,512,667.01
2024-12-31-129.940.13517,113,700.37
2024-09-30-99.790.29519,811,260.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦2331.58
2021-11-262025-03-29卢贤海12197.62
2020-07-152022-01-22高宇5562.25
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