宝盈盈旭纯债债券C(008685)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈盈旭纯债债券C(008685)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,125,554.57	13,576,340.16	8,027,766.04	28,596,311.57
利息合计	4,500.37	4,968.60	3,454.92	138,376.85
其中：存款利息收入	4,500.37	4,968.60	3,454.92	20,270.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	118,106.00
投资收益合计	7,874,509.42	22,926,178.97	11,769,394.38	19,778,439.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,874,509.42	22,926,178.97	11,769,394.38	19,778,439.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	246,512.64	-9,354,916.24	-3,745,150.91	8,679,060.89
其他收入	32.14	108.83	67.65	434.39
费用	1,590,256.57	5,120,381.60	2,726,628.86	2,568,544.64
管理人报酬	773,104.37	1,557,415.97	770,873.89	1,575,150.10
基金托管费	257,701.41	519,138.73	256,957.99	525,049.94
销售服务费	1,952.10	5,328.90	2,877.54	9,397.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	425,556.02	2,755,827.52	1,557,199.98	201,183.42
其中：卖出回购金融资产支出	425,556.02	2,755,827.52	1,557,199.98	201,183.42
其他费用	106,041.76	221,010.27	107,934.21	208,953.76
利润总额	6,535,298.00	8,455,958.56	5,301,137.18	26,027,766.93

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