宝盈盈旭纯债债券C(008685)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,994.72 |
40,195.42 |
22,369.33 |
63,966.45 |
| 本期利润 |
10,420.54 |
15,420.81 |
10,738.82 |
96,553.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.16 |
0.74 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.24 |
0.83 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
25,084.65 |
31,235.08 |
37,733.78 |
15,256.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
991,397.11 |
1,040,390.86 |
1,477,757.07 |
1,488,835.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.75 |
10.58 |
10.13 |
9.23 |
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