首页 >
基金>
广发高股息优享混合A(008704)
广发高股息优享混合A
(008704)
|
|
|
累计净值：1.3527
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3527 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 1.3562 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.3597 | 1.39% |
| 2026-02-03 | 1.3410 | 1.04% |
| 2026-02-02 | 1.3272 | -2.42% |
| 2026-01-30 | 1.3601 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.3667 | 0.80% |
| 2026-01-28 | 1.3558 | 0.37% |
|
基金全称
|
广发高股息优享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
胡骏 孙迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.45亿元
|
份额规模
|
1.8907亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.54%
|
|
最近一月
|
2.18%
|
|
最近三月
|
4.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.61%
|
|
最近两年
|
49.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002601 | 龙佰集团 | 531,384.00 | 10,404,498.72 | 3.23 |
| 000157 | 中联重科 | 1,154,830.00 | 9,966,182.90 | 3.09 |
| 601919 | 中远海控 | 477,500.00 | 7,248,450.00 | 2.25 |
| 600064 | 南京高科 | 660,300.00 | 5,731,404.00 | 1.78 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 438,676.00 | 5,422,035.36 | 1.68 |
| 601963 | 重庆银行 | 496,420.00 | 5,376,228.60 | 1.67 |
| 600901 | 江苏金租 | 756,400.00 | 4,629,168.00 | 1.44 |
| 600461 | 洪城环境 | 498,500.00 | 4,621,095.00 | 1.43 |
| 002572 | 索菲亚 | 321,300.00 | 4,372,893.00 | 1.36 |
| 601717 | 中创智领 | 142,800.00 | 3,505,740.00 | 1.09 |
| 01919 | 中远海控 | 68,500.00 | 850,720.34 | 0.26 |
| 00564 | 中创智领 | 38,800.00 | 718,421.19 | 0.22 |
| 01963 | 重庆银行 | 65,500.00 | 464,413.14 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,505,370.75 | 38.60 | 46.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,508,335.00 | 9.15 | 11.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,641,726.67 | 7.95 | 9.59 |
| 金融业 | 21,420,357.60 | 6.64 | 8.01 |
| 采矿业 | 18,491,652.13 | 5.73 | 6.91 |
| 建筑业 | 11,423,843.00 | 3.54 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,124,432.00 | 3.14 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 7,403,374.44 | 2.30 | 2.77 |
| 房地产业 | 6,317,196.00 | 1.96 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,171,364.11 | 1.29 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,979,666.00 | 1.23 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,056,462.00 | 0.95 | 1.14 |
| 教育 | 1,394,784.00 | 0.43 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.54 | 2.66 | 4.18 | 322,564,449.95 |
| 2025-09-30 | 88.63 | 0.29 | 6.47 | 347,325,078.40 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.01 | 310,940,721.36 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.45 | 7.05 | 295,320,327.41 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.45 | 6.52 | 316,783,611.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 135 | 9.65 |
| 2023-06-13 | - | 胡骏 | 971 | 40.09 |
| 2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -17.93 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 30.27 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 30.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
