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广发高股息优享混合A(008704)
广发高股息优享混合A
(008704)
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累计净值：1.2699
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.2699 | 0.16% |
| 2026-07-30 | 1.2679 | 1.19% |
| 2026-07-29 | 1.2530 | 1.60% |
| 2026-07-28 | 1.2333 | 0.57% |
| 2026-07-27 | 1.2263 | 0.56% |
| 2026-07-24 | 1.2195 | -0.97% |
| 2026-07-23 | 1.2315 | 1.11% |
| 2026-07-22 | 1.2180 | 0.04% |
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基金全称
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广发高股息优享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏 孙迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.8499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.13%
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最近一月
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10.37%
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最近三月
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-5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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31.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 426,300.00 | 9,037,560.00 | 3.34 |
| 000672 | 上峰材料 | 358,340.00 | 8,485,491.20 | 3.14 |
| 600938 | 中国海油 | 302,000.00 | 8,199,300.00 | 3.03 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 705,700.00 | 7,565,104.00 | 2.80 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,377,200.00 | 7,464,424.00 | 2.76 |
| 000975 | 山金国际 | 375,000.00 | 6,375,000.00 | 2.36 |
| 603706 | 东方环宇 | 365,600.00 | 6,321,224.00 | 2.34 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1,673,800.00 | 5,958,728.00 | 2.20 |
| 002043 | 兔宝宝 | 523,271.00 | 5,797,842.68 | 2.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 204,500.00 | 5,572,625.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,064,546.06 | 54.38 | 58.44 |
| 采矿业 | 25,777,004.37 | 9.53 | 10.24 |
| 金融业 | 21,012,060.45 | 7.77 | 8.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,560,331.29 | 5.75 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,150,418.34 | 5.23 | 5.62 |
| 租赁和商务服务业 | 12,483,113.00 | 4.62 | 4.96 |
| 建筑业 | 8,410,908.10 | 3.11 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 4,153,286.54 | 1.54 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,189,020.00 | 0.44 | 0.47 |
| 教育 | 687,832.00 | 0.25 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,672.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 421,111.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,369.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | 6.23 | 1.51 | 270,444,996.04 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 3.32 | 3.48 | 364,315,696.78 |
| 2025-12-31 | 93.54 | 2.66 | 4.18 | 322,564,449.95 |
| 2025-09-30 | 88.63 | 0.29 | 6.47 | 347,325,078.40 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.01 | 310,940,721.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 310 | 2.93 |
| 2023-06-13 | - | 胡骏 | 1146 | 31.51 |
| 2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -17.93 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 30.27 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 30.27 |
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