广发高股息优享混合A(008704)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发高股息优享混合A(008704)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,393,880.71	59,436,988.34	20,208,779.99	51,621,669.59
利息合计	29,958.34	83,986.32	46,567.98	102,381.54
其中：存款利息收入	29,958.34	80,461.71	43,043.37	97,418.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,524.61	3,524.61	4,962.74
投资收益合计	-7,111,978.20	66,885,743.07	18,524,291.20	33,588,182.91
其中：股票投资收益	-13,188,469.90	55,630,543.11	12,276,485.25	20,717,123.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,073.67	58,366.10	29,080.25	202,063.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,996,418.03	11,196,833.86	6,218,725.70	12,668,995.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,434,144.39	-7,640,996.77	1,622,458.17	17,903,380.23
其他收入	122,283.54	108,255.72	15,462.64	27,724.91
费用	2,733,048.20	5,076,887.34	2,309,225.88	4,739,631.33
管理人报酬	2,101,513.32	3,895,678.78	1,789,402.33	3,676,291.01
基金托管费	350,252.24	649,279.80	298,233.81	612,715.10
销售服务费	179,621.69	339,609.25	128,189.86	263,138.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,522.05	192,314.09	93,399.84	187,486.47
利润总额	-37,126,928.91	54,360,101.00	17,899,554.11	46,882,038.26

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