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宝盈盈顺纯债债券A

(008710)

净值:
1.0683
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0683 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈盈顺纯债债券A(008710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.06830.01%
2021-05-061.06820.03%
2021-04-301.06790.01%
2021-04-291.06780.01%
2021-04-281.06770.02%
2021-04-271.06750.00%
2021-04-261.0675-0.12%
2021-04-231.06880.12%
    暂无信息!
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5375亿元
最近分红 宝盈盈顺纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2909/3887
最近一月 8.23% 2/3887
最近三月 8.83% 12/3887
最近六月 9.23% 20/3887
最近一年 7.28% 261/3887
今年以来 8.68% 12/3887
成立以来 6.83% 2185/3887
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈聚丰两年定开债券A1.07140.25%
宝盈聚丰两年定开债券1.06620.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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宝盈盈顺纯债债券A(008710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5723.3697.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.341.33
其他各项资产92.891.58
宝盈盈顺纯债债券A(008710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高宇
  • 基金公告
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