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宝盈盈顺纯债债券A(008710)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 1.0683 1.0683
2 2021-05-06 1.0682 1.0682
3 2021-04-30 1.0679 1.0679
4 2021-04-29 1.0678 1.0678
5 2021-04-28 1.0677 1.0677
6 2021-04-27 1.0675 1.0675
7 2021-04-26 1.0675 1.0675
8 2021-04-23 1.0688 1.0688
9 2021-04-22 1.0675 1.0675
10 2021-04-21 1.0230 1.0230
11 2021-04-20 1.0229 1.0229
12 2021-04-19 0.9921 0.9921
13 2021-04-16 0.9918 0.9918
14 2021-04-15 0.9879 0.9879
15 2021-04-14 0.9882 0.9882
16 2021-04-13 0.9882 0.9882
17 2021-04-12 0.9875 0.9875
18 2021-04-09 0.9872 0.9872
19 2021-04-08 0.9870 0.9870
20 2021-04-07 0.9871 0.9871
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