永赢鑫享混合A
(008723)
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累计净值：1.1632
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1117 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 1.1095 | 0.11% |
| 2026-05-11 | 1.1083 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 1.1054 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.1065 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 1.1020 | -0.55% |
| 2026-04-30 | 1.1081 | -0.44% |
| 2026-04-29 | 1.1130 | 0.23% |
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基金全称
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永赢鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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曾琬云 余国豪 杨野
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.6031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.55%
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最近两年
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4.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 58,100.00 | 1,317,708.00 | 1.25 |
| 300332 | 天壕能源 | 207,000.00 | 1,099,170.00 | 1.04 |
| 300174 | 元力股份 | 70,400.00 | 960,960.00 | 0.91 |
| 002493 | 荣盛石化 | 98,700.00 | 953,442.00 | 0.91 |
| 002244 | 滨江集团 | 110,700.00 | 803,682.00 | 0.76 |
| 300454 | 深信服 | 12,400.00 | 626,572.00 | 0.59 |
| 600048 | 保利发展 | 50,900.00 | 445,884.00 | 0.42 |
| 300775 | 三角防务 | 10,500.00 | 321,300.00 | 0.31 |
| 300820 | 英杰电气 | 7,600.00 | 298,984.00 | 0.28 |
| 600535 | 天士力 | 18,800.00 | 236,504.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,278,216.00 | 4.06 | 57.21 |
| 房地产业 | 1,249,566.00 | 1.19 | 16.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,099,170.00 | 1.04 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851,229.49 | 0.81 | 11.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 111.49 | 1.65 | 219,854,040.80 |
| 2025-12-31 | - | 123.63 | 0.54 | 436,076,511.08 |
| 2025-09-30 | - | 101.15 | 1.02 | 446,533,830.29 |
| 2025-06-30 | - | 118.51 | 0.52 | 515,751,787.26 |
| 2025-03-31 | - | 121.63 | 1.22 | 755,973,185.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 杨野 | 619 | 9.11 |
| 2022-08-23 | - | 余国豪 | 1361 | 5.33 |
| 2022-06-29 | - | 曾琬云 | 1416 | 6.52 |
| 2020-10-21 | 2022-10-25 | 陶毅 | 734 | 7.16 |
| 2020-09-07 | 2022-06-29 | 万纯 | 660 | 9.45 |
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