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永赢鑫享混合(008723) |
净值：
1.0650
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1165 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.52% | 1652/7433 |
| 最近一月 | -0.55% | 1445/7433 |
| 最近三月 | 1.18% | 3160/7433 |
| 最近六月 | 0.17% | 1661/7433 |
| 最近一年 | 3.69% | 849/7433 |
| 今年以来 | 1.79% | 3259/7433 |
| 成立以来 | 11.06% | 3089/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 902.43 | 7.77 |
| 金融业 | 704.28 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644.62 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.87 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.49 | 1.37 | 其他 | 8923.77 | 76.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2692.70 | 21.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9521.48 | 74.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 318.55 | 2.49 |
| 其他各项资产 | 260.28 | 2.03 |
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