永赢鑫享混合A
(008723)
|
|
|
累计净值：1.2199
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.1684 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 1.1713 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 1.1748 | -0.58% |
| 2026-11-10 | 1.1816 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1819 | -0.31% |
| 2026-11-06 | 1.1856 | 0.07% |
| 2026-11-05 | 1.1848 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.1787 | -0.01% |
|
基金全称
|
永赢鑫享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
谢越 王乾 杨野
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.3326亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.45%
|
|
最近一月
|
1.14%
|
|
最近三月
|
2.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.11%
|
|
最近两年
|
7.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 8,306,892.00 | 2.49 |
| 600028 | 中国石化 | 1,292,500.00 | 6,824,400.00 | 2.04 |
| 002928 | 华夏航空 | 900,900.00 | 5,738,733.00 | 1.72 |
| 600153 | 建发股份 | 616,800.00 | 5,440,176.00 | 1.63 |
| 002311 | 海大集团 | 124,600.00 | 5,233,200.00 | 1.57 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 118,100.00 | 4,491,343.00 | 1.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 811,200.00 | 3,836,976.00 | 1.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 244,200.00 | 3,692,304.00 | 1.11 |
| 601216 | 君正集团 | 807,300.00 | 3,665,142.00 | 1.10 |
| 605507 | 国邦医药 | 198,100.00 | 3,583,629.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,698,682.52 | 13.39 | 54.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,723,147.00 | 3.21 | 13.01 |
| 租赁和商务服务业 | 10,233,247.00 | 3.07 | 12.42 |
| 采矿业 | 6,824,400.00 | 2.04 | 8.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,722,872.00 | 1.71 | 6.94 |
| 金融业 | 4,207,911.00 | 1.26 | 5.11 |
| 住宿和餐饮业 | 3,303.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.69 | 94.41 | 1.38 | 333,761,902.73 |
| 2026-06-30 | 11.45 | 88.98 | 1.08 | 288,421,630.59 |
| 2026-03-31 | - | 111.49 | 1.65 | 219,854,040.80 |
| 2025-12-31 | - | 123.63 | 0.54 | 436,076,511.08 |
| 2025-09-30 | - | 101.15 | 1.02 | 446,533,830.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 谢越 | 177 | 4.84 |
| 2026-05-22 | - | 王乾 | 177 | 4.84 |
| 2024-09-03 | 2026-06-12 | 杨野 | 647 | 9.33 |
| 2022-08-23 | 2026-05-22 | 余国豪 | 1368 | 5.60 |
| 2022-06-29 | 2026-05-22 | 曾琬云 | 1423 | 6.78 |
| 2020-10-21 | 2022-10-25 | 陶毅 | 734 | 7.16 |
| 2020-09-07 | 2022-06-29 | 万纯 | 660 | 9.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
