永赢鑫享混合A(008723)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,432,614.04 |
-376,113.88 |
1,168,850.61 |
117,840.61 |
| 本期利润 |
776,182.98 |
-2,455,237.99 |
1,614,885.17 |
3,863,840.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
-3.91 |
2.48 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-3.92 |
2.97 |
9.15 |
| 期末可供分配利润 |
4,345,213.20 |
3,918,250.99 |
8,654,055.40 |
4,146,140.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
73,807,962.13 |
44,305,378.55 |
75,758,926.35 |
44,569,738.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.82 |
15.27 |
23.54 |
19.97 |
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