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基金公告

永赢鑫享混合A(008723)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,617,645.72	-25,582,049.03	9,509,422.02	33,977,996.26
利息合计	8,002.01	155,058.77	135,511.71	145,753.74
其中：存款利息收入	6,292.21	16,790.04	5,157.23	29,485.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,709.80	138,268.73	130,354.48	116,268.47
投资收益合计	-10,086,097.28	-8,280,319.92	5,923,166.76	26,503,402.75
其中：股票投资收益	-1,254,817.53	-	-	-3,336,004.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,231,353.15	-8,280,319.92	5,923,166.76	29,675,983.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	95,372.64
股利收益	400,073.40	-	-	68,050.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,650,130.03	-18,693,733.46	2,573,568.15	7,232,327.92
其他收入	45,610.96	1,236,945.58	877,175.40	96,511.85
费用	1,329,345.76	5,802,989.75	3,304,030.17	1,392,167.80
管理人报酬	546,452.45	2,268,175.19	1,271,409.89	671,716.90
基金托管费	68,306.61	283,521.83	158,926.23	83,964.52
销售服务费	349,137.53	1,877,790.20	1,138,510.71	313,304.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	258,021.25	1,134,847.54	620,859.89	111,514.45
其中：卖出回购金融资产支出	258,021.25	1,134,847.54	620,859.89	111,514.45
其他费用	104,685.78	237,350.81	114,323.45	209,109.50
利润总额	2,288,299.96	-31,385,038.78	6,205,391.85	32,585,828.46

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