基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券C(008727) |
净值：
1.1146
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1146 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 361,000.00 | 132,580,860.00 | 1.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,300.00 | 105,078,834.00 | 1.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,150.00 | 75,731,500.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,189,900.00 | 75,485,853.00 | 1.03 |
| 600036 | 招商银行 | 1,610,400.00 | 67,797,840.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 664,900.00 | 51,961,935.00 | 0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 114,080.00 | 49,154,790.40 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 2,305,100.00 | 48,706,763.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 857,865.00 | 48,649,524.15 | 0.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,058,300.00 | 48,152,650.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,784,498,924.90 | 24.33 | 60.88 |
| 金融业 | 566,668,050.10 | 7.73 | 19.33 |
| 采矿业 | 181,110,964.00 | 2.47 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,933,737.04 | 1.92 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,063,865.00 | 0.79 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,642,081.00 | 0.79 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,959,002.00 | 0.49 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,246,908.00 | 0.47 | 1.17 |
| 建筑业 | 31,910,103.00 | 0.44 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 22,229,324.00 | 0.30 | 0.76 |
| 房地产业 | 7,680,500.00 | 0.10 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 5,303,154.00 | 0.07 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 4,968,439.02 | 0.07 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.96 | 86.12 | 0.23 | 7,334,617,900.05 |
| 2025-09-30 | 35.24 | 85.22 | 0.13 | 4,082,487,575.80 |
| 2025-06-30 | 34.88 | 85.64 | 0.08 | 1,276,938,276.94 |
| 2025-03-31 | 10.43 | 85.32 | 4.99 | 48,803,789.52 |
| 2024-12-31 | 15.11 | 94.66 | 5.95 | 51,241,676.04 |
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