基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券C(008727) |
净值：
1.1105
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.1105 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 144,200.00 | 57,968,400.00 | 1.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,100.00 | 52,128,039.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,191,300.00 | 35,071,872.00 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 674,200.00 | 27,244,422.00 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 771,000.00 | 27,077,520.00 | 0.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,094,000.00 | 21,715,900.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 59,180.00 | 21,646,268.60 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 294,400.00 | 21,391,104.00 | 0.52 |
| 300059 | 东方财富 | 765,500.00 | 20,760,360.00 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 314,000.00 | 20,312,660.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,996,912.47 | 20.21 | 57.34 |
| 金融业 | 282,284,687.00 | 6.91 | 19.62 |
| 采矿业 | 95,990,037.00 | 2.35 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,430,385.00 | 1.97 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,658,595.00 | 0.75 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,042,827.00 | 0.69 | 1.95 |
| 建筑业 | 23,850,439.00 | 0.58 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,047,536.00 | 0.52 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,092,014.00 | 0.49 | 1.40 |
| 房地产业 | 14,454,538.00 | 0.35 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 10,992,966.00 | 0.27 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 3,038,885.42 | 0.07 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 2,958,885.00 | 0.07 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 35.24 | 85.22 | 0.13 | 4,082,487,575.80 |
| 2025-06-30 | 34.88 | 85.64 | 0.08 | 1,276,938,276.94 |
| 2025-03-31 | 10.43 | 85.32 | 4.99 | 48,803,789.52 |
| 2024-12-31 | 15.11 | 94.66 | 5.95 | 51,241,676.04 |
| 2024-09-30 | 18.68 | 90.35 | 9.56 | 52,306,361.54 |
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