平安添裕债券C(008727)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,325,598.70 |
1,919.71 |
361,637.82 |
254,880.68 |
| 本期利润 |
3,530,368.51 |
27,014.22 |
434,566.71 |
323,860.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.29 |
4.75 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
0.30 |
4.95 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
36,319,471.42 |
208,613.49 |
179,451.96 |
65,168.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
468,165,877.33 |
9,246,339.15 |
9,138,672.91 |
9,274,008.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
2.31 |
2.00 |
0.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
