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同泰恒利纯债A

(008728)

净值:
1.8061
日增长率:
-0.02%
累计净值:2.3261 2024-05-21
  • 净值走势
同泰恒利纯债A(008728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.8061-0.02%
2024-05-201.80650.06%
2024-05-171.8055-0.01%
2024-05-161.8056-0.03%
2024-05-151.8062-0.01%
2024-05-141.80630.02%
2024-05-131.80600.11%
2024-05-101.80410.02%
基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.99亿元 份额规模 1.4940亿份
成立以来分红 每份累计0.52元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 121.80%
最近两年 126.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-81.6225.251,447,034,436.60
2023-12-31-89.4410.66911,592,291.73
2023-09-30-86.6820.381,999,076,350.30
2023-06-30-88.892.53115,607,761.61
2023-03-31-90.120.437,796,391.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅360.12
2021-08-31-鲁秦996131.18
2020-02-182021-08-31高春梅5604.36
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