同泰恒利纯债A(008728)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒利纯债A(008728)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	86.15	10.85	112,170,560.65
2	2026-03-31	-	82.51	68.75	161,585,359.35
3	2025-12-31	-	81.16	24.69	435,179,680.30
4	2025-09-30	-	82.64	86.62	663,031,677.92
5	2025-06-30	-	81.14	15.52	3,799,615,269.66
6	2025-03-31	-	87.69	12.98	4,682,408,683.26
7	2024-12-31	-	83.07	18.12	3,503,797,569.41
8	2024-09-30	-	98.69	11.55	4,799,341,795.06
9	2024-06-30	-	86.97	10.05	3,602,974,267.93
10	2024-03-31	-	81.62	25.25	1,447,034,436.60
11	2023-12-31	-	89.44	10.66	911,592,291.73
12	2023-09-30	-	86.68	20.38	1,999,076,350.30
13	2023-06-30	-	88.89	2.53	115,607,761.61
14	2023-03-31	-	90.12	0.43	7,796,391.20
15	2022-12-31	-	89.10	1.59	114,719,356.22
16	2022-09-30	-	88.64	0.33	114,802,613.54
17	2022-06-30	-	90.47	0.46	113,355,537.68
18	2022-03-31	-	90.11	2.58	112,719,923.06
19	2021-12-31	-	90.15	2.79	111,922,031.99
20	2021-09-30	-	95.64	2.92	160,354,116.85
21	2021-06-30	-	102.32	1.31	198,427,514.83
22	2021-03-31	-	128.28	3.95	116,221,143.18
23	2020-12-31	-	108.59	2.66	155,987,991.25
24	2020-09-30	-	122.55	3.05	139,420,253.86
25	2020-06-30	-	116.06	0.79	99,858,509.98

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