同泰恒利纯债A(008728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒利纯债A(008728)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,062,770.88	13,891,609.68	18,735,205.87	174,934,021.03
利息合计	106,332.73	3,748,598.50	2,323,315.54	7,536,098.11
其中：存款利息收入	106,165.53	3,445,664.42	2,189,741.65	7,409,639.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167.20	302,934.08	133,573.89	126,458.77
投资收益合计	2,967,950.74	83,506,393.46	51,736,371.19	95,917,349.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,967,988.81	83,506,393.46	51,736,371.19	95,917,349.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-38.07	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,160.37	-73,567,341.80	-35,507,332.34	71,059,345.12
其他收入	7,647.78	203,959.52	182,851.48	421,228.32
费用	590,836.85	14,353,886.33	10,270,431.84	16,500,430.45
管理人报酬	322,507.15	9,100,909.26	6,409,589.86	9,990,797.75
基金托管费	107,502.35	3,033,636.51	2,136,529.98	3,330,265.99
销售服务费	46,139.54	2,023,638.03	1,634,590.89	2,201,708.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,659.51	2,589.50	1,077.95	750,177.92
其中：卖出回购金融资产支出	18,659.51	2,589.50	1,077.95	750,177.92
其他费用	92,983.76	187,900.00	88,643.16	226,500.00
利润总额	2,471,934.03	-462,276.65	8,464,774.03	158,433,590.58

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