基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊利一年债券(008745) |
净值：
1.0194
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1723 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 121.10 | 0.73 | 2,019,362,451.48 |
| 2025-09-30 | - | 143.39 | 1.17 | 2,039,813,595.85 |
| 2025-06-30 | - | 145.10 | 0.67 | 2,095,115,208.82 |
| 2025-03-31 | - | 128.43 | 0.11 | 2,071,111,040.69 |
| 2024-12-31 | - | 96.91 | 0.53 | 2,075,173,414.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 史博文 | 318 | 1.56 |
| 2024-03-12 | - | 李璇 | 699 | 4.56 |
| 2023-03-03 | 2024-03-12 | 王润栋 | 375 | 3.84 |
| 2022-06-24 | 2023-09-01 | 郑少波 | 434 | 3.60 |
| 2020-02-26 | 2022-06-24 | 黄斌斌 | 849 | 7.50 |
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