南方尊利一年债券(008745)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方尊利一年债券(008745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,369,347.07	39,493,794.63	29,799,259.16	86,042,503.96
利息合计	262,300.88	117,627.64	60,106.98	1,625,218.59
其中：存款利息收入	40,385.75	54,960.65	12,416.84	172,230.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,915.13	62,666.99	47,690.14	1,452,987.66
投资收益合计	17,410,546.40	61,344,476.52	33,590,475.82	74,127,778.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,410,546.40	61,344,476.52	33,590,475.82	74,127,778.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,696,499.79	-21,968,309.53	-3,851,323.64	10,289,507.17
其他收入	-	-	-	-
费用	5,774,461.83	19,880,077.30	9,857,461.23	13,626,958.48
管理人报酬	2,218,883.75	6,202,923.51	3,091,942.81	5,250,780.34
基金托管费	369,813.93	1,366,121.59	847,624.79	1,750,260.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,025,427.76	11,938,768.37	5,725,951.15	6,301,459.63
其中：卖出回购金融资产支出	3,025,427.76	11,938,768.37	5,725,951.15	6,301,459.63
其他费用	114,425.56	246,103.80	124,330.05	236,087.75
利润总额	29,594,885.24	19,613,717.33	19,941,797.93	72,415,545.48

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