南方尊利一年债券(008745)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,898,385.45 |
41,582,026.86 |
23,793,121.57 |
62,126,038.31 |
| 本期利润 |
29,594,885.24 |
19,613,717.33 |
19,941,797.93 |
72,415,545.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.95 |
0.96 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
0.95 |
0.96 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
38,337,990.42 |
31,136,640.09 |
104,921,172.64 |
81,128,051.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,247,858,651.34 |
2,019,362,451.48 |
2,095,115,208.82 |
2,075,173,414.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.31 |
17.85 |
17.85 |
16.74 |
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