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首页 > 基金> 财通多利债券A(008746)

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财通多利债券A

(008746)

净值：

1.1584

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1584

2025-12-31

净值走势

财通多利债券A(008746)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1584	0.01%
2025-12-30	1.1583	0.01%
2025-12-29	1.1582	0.00%
2025-12-26	1.1582	0.01%
2025-12-25	1.1581	0.00%
2025-12-24	1.1581	0.01%
2025-12-23	1.1580	0.01%
2025-12-22	1.1579	0.03%

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基金情况

基金全称	财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	罗晓倩闫梦璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.82亿元	份额规模	16.3267亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.14%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	4.45%

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基金要闻

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财通多利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	66.34	0.09	9,988,450,666.97
2025-06-30	-	90.22	1.38	3,777,317,827.30
2025-03-31	-	109.53	0.13	2,990,909,558.52
2024-12-31	-	58.85	3.69	15,305,151,623.39
2024-09-30	-	92.34	1.21	8,618,028,911.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-08	-	闫梦璇	1274	9.85
2021-10-22	-	罗晓倩	1533	13.66
2020-09-09	2021-10-22	林洪钧	408	1.92

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基金公告

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