财通多利债券A(008746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通多利债券A(008746)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,860,569.63	94,858,849.92	42,691,137.39	295,471,308.19
利息合计	1,182,066.65	5,847,709.27	1,534,097.40	2,522,582.58
其中：存款利息收入	65,996.82	212,556.75	75,574.79	250,602.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,116,069.83	5,635,152.52	1,458,522.61	2,271,980.43
投资收益合计	77,570,569.16	105,749,008.00	49,769,918.45	294,565,180.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,570,569.16	105,749,008.00	49,769,918.45	294,565,180.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,015,758.75	-17,117,506.69	-8,874,996.74	-3,546,786.64
其他收入	92,175.07	379,639.34	262,118.28	1,930,332.25
费用	15,335,240.98	23,598,699.73	10,712,184.75	49,464,286.82
管理人报酬	10,131,677.10	14,395,005.68	6,134,654.96	29,761,539.69
基金托管费	1,688,612.88	2,399,167.58	1,022,442.45	4,960,256.63
销售服务费	1,985,312.51	3,330,954.86	1,494,742.50	6,509,939.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,176,664.63	2,870,312.95	1,757,285.75	7,015,080.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,176,664.63	2,870,312.95	1,757,285.75	7,015,080.57
其他费用	96,852.14	202,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	79,525,328.65	71,260,150.19	31,978,952.64	246,007,021.37

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