财通多利债券A(008746)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,101,506.83 |
28,528,127.89 |
11,859,631.85 |
88,751,954.90 |
| 本期利润 |
33,654,798.81 |
21,274,656.46 |
8,435,633.41 |
87,379,105.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.43 |
0.76 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.78 |
1.05 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
467,538,558.64 |
313,163,278.24 |
112,914,405.71 |
294,561,471.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,494,842,268.22 |
2,488,463,581.79 |
961,622,204.41 |
2,730,854,232.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.25 |
15.84 |
15.00 |
13.81 |
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