首页 > 基金> 大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)
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大成全球美元债(QDII)A人民币

(008751)
净值：
1.0184
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0334 2026-11-03
  • 净值走势
大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.0184-0.14%
2026-11-021.01980.07%
2026-10-301.01910.12%
2026-10-291.01790.20%
2026-10-281.0159-0.05%
2026-10-271.0164-0.01%
2026-10-261.01650.00%
2026-10-231.0165-0.12%
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基金情况

基金全称 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 陈会荣 冉凌浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.5404亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.96%
最近三月 -1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.15%
最近两年 -2.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.712.58181,779,958.42
2026-06-30-101.582.43206,512,916.40
2026-03-31-101.082.34265,174,181.45
2025-12-31-99.980.89341,400,489.28
2025-09-30-99.012.29321,137,788.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-冉凌浩8911.15
2024-05-21-陈会荣8990.58
2020-03-252024-06-04彭振中15322.46
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