基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成全球美元债(QDII)A人民币(008751) |
净值：
1.0705
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0855 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.01 | 2.29 | 321,137,788.62 |
| 2025-06-30 | - | 101.00 | 2.05 | 309,130,856.99 |
| 2025-03-31 | - | 87.80 | 6.29 | 336,869,002.99 |
| 2024-12-31 | - | 97.26 | 4.02 | 278,422,210.25 |
| 2024-09-30 | - | 97.01 | 10.34 | 556,162,025.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 冉凌浩 | 567 | 6.33 |
| 2024-05-21 | - | 陈会荣 | 575 | 5.73 |
| 2020-03-25 | 2024-06-04 | 彭振中 | 1532 | 2.46 |
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