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大成全球美元债A人民币(008751)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0143 1.0293
2 2023-02-09 1.0187 1.0337
3 2023-02-02 1.0153 1.0303
4 2023-01-19 1.0115 1.0265
5 2023-01-12 1.0136 1.0286
6 2023-01-11 1.0101 1.0251
7 2023-01-10 1.0078 1.0228
8 2023-01-09 1.0146 1.0296
9 2023-01-06 1.0120 1.0270
10 2023-01-05 1.0095 1.0245
11 2023-01-04 1.0112 1.0262
12 2023-01-03 1.0111 1.0261
13 2022-12-31 1.0093 1.0243
14 2022-12-30 1.0094 1.0244
15 2022-12-29 1.0067 1.0217
16 2022-12-28 1.0045 1.0195
17 2022-12-27 1.0044 1.0194
18 2022-12-26 1.0062 1.0212
19 2022-12-23 1.0032 1.0182
20 2022-12-22 1.0039 1.0189
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